有価証券報告書-第36期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,048,790 | 4,175,727 |
| 減価償却費 | 6,145,023 | 6,104,782 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56,848 | 31,473 |
| 受取利息 | △3,865 | △38,007 |
| 有価証券利息 | △14,981 | △26,716 |
| 支払利息 | 225,743 | 250,880 |
| 社債利息 | 120,785 | 177,751 |
| 社債発行費 | - | 25,864 |
| 支払手数料 | - | 35,719 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △73 |
| 固定資産除却費等 | 39,041 | 23,923 |
| 固定資産圧縮損等 | 89,196 | 396,371 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △22,208 | △135,573 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 4,066 | △14,890 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △393,393 | △152,266 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | 1,857 | 4,911 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △17,380 | 22,194 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 56,728 | 42,548 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △101,620 | △172,069 |
| 補助金収入等 | △89,196 | △390,000 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | - | △6,371 |
| その他 | 158,007 | 446,759 |
| 小計 | 10,303,443 | 10,802,939 |
| 利息の受取額 | 16,899 | 44,025 |
| 利息の支払額 | △348,299 | △393,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △761,786 | △696,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,210,256 | 9,757,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △9,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 7,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △8,000,000 | △3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 14,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,751,107 | △4,837,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152,183 | △192,395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | △300,000 |
| 敷金の差入による支出 | △61,820 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △516 | △5,603 |
| 補助金等の受取額 | 136,470 | 435,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 770,844 | △7,898,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,464,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | △664,000 | △482,500 |
| 社債の発行による収入 | - | 3,774,135 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △8,391,384 | △8,399,745 |
| リース債務の返済による支出 | △21,645 | △11,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,077,029 | △1,655,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 904,071 | 202,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,831,560 | 4,735,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,735,631 | ※1 4,938,555 |
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