有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 718,484 | 3,325,399 |
| 減価償却費 | 6,431,048 | 6,346,869 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,086 | 38,424 |
| 受取利息 | △49 | △130 |
| 有価証券利息 | △3,661 | △5,104 |
| 支払利息 | 409,319 | 304,788 |
| 社債利息 | 44,800 | 93,363 |
| 社債発行費 | - | 40,977 |
| 固定資産除却費等 | 39,477 | 38,114 |
| 固定資産圧縮損等 | 558,684 | 122,920 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | △263,978 | △170,409 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △927 | △10,103 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △2,194 | 1,005 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 95,010 | 1,726 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | 5,454 | 97,733 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,802 | 1,816 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,104 | 92,181 |
| 補助金収入等 | △550,260 | △122,920 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | △19,332 | - |
| その他 | 199,434 | △93,564 |
| 小計 | 7,725,302 | 10,103,089 |
| 利息の受取額 | 4,159 | 4,549 |
| 利息の支払額 | △455,705 | △389,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,221 | △177,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,269,534 | 9,540,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △13,000,000 | △18,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,152,946 | △1,225,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △391,847 | △498,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | △300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 800,000 | - |
| 補助金等の受取額 | 588,858 | 430,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,444,063 | △4,593,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △723,200 | △701,200 |
| 社債の発行による収入 | - | 7,959,022 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △8,656,835 | △11,983,560 |
| リース債務の返済による支出 | △110,719 | △92,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,490,755 | △4,818,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △777,157 | 128,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,480,085 | 3,702,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,702,928 | ※1 3,831,560 |
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