訂正有価証券報告書-第32期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | 当事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △3,522,639 | △2,007,753 |
| 減価償却費 | 6,956,105 | 6,772,761 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39,828 | 46,809 |
| 受取利息 | △169 | △70 |
| 有価証券利息 | △4,190 | △5,274 |
| 支払利息 | 753,667 | 583,799 |
| 社債利息 | 11,428 | 32,907 |
| 社債発行費 | 50,142 | 40,937 |
| 土地売却益 | △105,831 | - |
| 固定資産除却費等 | 23,018 | 37,518 |
| 固定資産圧縮損等 | 79,635 | 612,665 |
| 未収運賃の増減額(△は増加) | 116,034 | △105,296 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 52,368 | 17,990 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △571,134 | 571,134 |
| 預り連絡運賃の増減額(△は減少) | △36,410 | △5,271 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 23,235 | 41,071 |
| 前受運賃の増減額(△は減少) | △418,151 | △47,721 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,926 | △30,402 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △204,191 | 350,351 |
| 補助金収入等 | △77,534 | △557,507 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入 | △2,552 | △71,528 |
| その他 | △321,293 | 107,505 |
| 小計 | 2,816,439 | 6,384,627 |
| 利息の受取額 | 12,128 | 7,200 |
| 利息の支払額 | △755,482 | △611,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,356,959 | 726,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,126 | 6,506,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,500,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △1,500,000 | △17,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,690,348 | △1,351,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 345,831 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △186,530 | △801,063 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 補助金等の受取額 | 160,006 | 160,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,957 | △8,992,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △723,200 | △723,200 |
| 社債の発行による収入 | 9,949,858 | 7,959,062 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △8,457,863 | △8,590,974 |
| リース債務の返済による支出 | △114,530 | △113,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 654,264 | △1,468,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,499,348 | △3,954,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935,443 | 8,434,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,434,791 | ※1 4,480,085 |
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