有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,687 | 122,712 |
| 減価償却費 | 153,903 | 149,590 |
| 工事負担金等圧縮額 | 13,972 | 51,494 |
| 固定資産除却損 | 5,182 | 6,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,377 | 4,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | -148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 867 | 210 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -260 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -947 |
| 支払利息 | 28,053 | 25,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,445 | -1,901 |
| 工事負担金等受入額 | -15,955 | -52,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,894 | -779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,286 | -4,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,982 | -5,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,013 | 11,338 |
| その他 | 883 | -5,255 |
| 小計 | 314,275 | 299,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 516 | 819 |
| 利息の支払額 | -28,222 | -26,039 |
| 法人税等の支払額 | -48,835 | -50,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,733 | 223,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230 | 231 |
| 固定資産の取得による支出 | -182,585 | -239,680 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,153 | 2,678 |
| 工事負担金等受入による収入 | 20,009 | 27,816 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,464 | -1,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 304 |
| 貸付けによる支出 | -302 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 431 | 142 |
| その他 | -2,724 | -2,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,356 | -212,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,541 | 221 |
| 長期借入れによる収入 | 66,200 | 67,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,805 | -25,656 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 鉄道施設購入長期未払金の支払による支出 | -39,705 | -38,114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -21,300 | -23,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -115 | -143 |
| その他 | -25,624 | 1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,811 | 1,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,565 | 12,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,956 | 85,346 |