有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,741 | 1,664 |
| 売掛金 | 1,103 | 1,287 |
| 関係会社短期貸付金 | 698,877 | 709,847 |
| 未収入金 | 1,874 | 2,676 |
| 前払費用 | 220 | 280 |
| その他 | 145 | 13 |
| 流動資産合計 | 704,964 | 715,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,547 | 1,484 |
| 機械及び装置 | 12 | 11 |
| 工具、器具及び備品 | 723 | 1,065 |
| 建設仮勘定 | 1 | 21 |
| 有形固定資産合計 | 2,285 | 2,582 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 36 | 31 |
| ソフトウエア | 1,117 | 1,864 |
| ソフトウエア仮勘定 | 612 | 485 |
| 無形固定資産合計 | 1,766 | 2,380 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 155 | 357 |
| 関係会社株式 | 375,697 | 375,697 |
| 関係会社長期貸付金 | 73,049 | 76,523 |
| 繰延税金資産 | 458 | 533 |
| その他 | 198 | 210 |
| 投資その他の資産合計 | 449,559 | 453,322 |
| 固定資産合計 | 453,610 | 458,285 |
| 資産合計 | 1,158,574 | 1,174,055 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 72,124 | 85,931 |
| 関係会社短期借入金 | 26,096 | 27,481 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 76,928 | ※4 100,552 |
| 未払金 | 2,685 | 2,174 |
| 未払費用 | 370 | 361 |
| 未払法人税等 | 578 | 477 |
| 賞与引当金 | 290 | 280 |
| その他 | 1,569 | 968 |
| 流動負債合計 | 180,643 | 218,226 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | ※4 588,150 | ※4 569,960 |
| 退職給付引当金 | 590 | 628 |
| 役員退職慰労引当金 | 320 | 320 |
| 役員株式給付引当金 | - | 57 |
| その他 | 554 | 558 |
| 固定負債合計 | 619,615 | 611,525 |
| 負債合計 | 800,259 | 829,751 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 298,795 | 298,788 |
| 資本剰余金合計 | 298,795 | 298,788 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,941 | 3,053 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,327 | 9,506 |
| 利益剰余金合計 | 10,268 | 12,559 |
| 自己株式 | △1,252 | △17,566 |
| 株主資本合計 | 357,811 | 343,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △0 |
| 評価・換算差額等合計 | △0 | △0 |
| 新株予約権 | 504 | 522 |
| 純資産合計 | 358,315 | 344,303 |
| 負債純資産合計 | 1,158,574 | 1,174,055 |
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