有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,664 | 1,570 |
| 売掛金 | 1,287 | 1,163 |
| 関係会社短期貸付金 | 709,847 | 745,752 |
| 未収入金 | 2,676 | 908 |
| 前払費用 | 280 | 310 |
| その他 | 13 | 328 |
| 流動資産合計 | 715,769 | 750,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,484 | 1,418 |
| 機械及び装置 | 11 | 9 |
| 工具、器具及び備品 | 1,065 | 988 |
| 建設仮勘定 | 21 | - |
| 有形固定資産合計 | 2,582 | 2,416 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 31 | 25 |
| ソフトウエア | 1,864 | 2,091 |
| ソフトウエア仮勘定 | 485 | 455 |
| 無形固定資産合計 | 2,380 | 2,571 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 357 | 480 |
| 関係会社株式 | 375,697 | 375,897 |
| 関係会社長期貸付金 | 76,523 | 36,000 |
| 繰延税金資産 | 533 | 630 |
| その他 | 210 | 142 |
| 投資その他の資産合計 | 453,322 | 413,151 |
| 固定資産合計 | 458,285 | 418,139 |
| 資産合計 | 1,174,055 | 1,168,174 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 85,931 | 66,758 |
| 関係会社短期借入金 | 27,481 | 19,561 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 100,552 | ※5 114,635 |
| 未払金 | 2,174 | 1,081 |
| 未払費用 | 361 | 360 |
| 未払法人税等 | 477 | 713 |
| 賞与引当金 | 280 | 246 |
| その他 | 968 | 1,123 |
| 流動負債合計 | 218,226 | 204,480 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | ※5 569,960 | ※5 578,884 |
| 退職給付引当金 | 628 | 700 |
| 役員退職慰労引当金 | 320 | 308 |
| 役員株式給付引当金 | 57 | 113 |
| 債務保証損失引当金 | - | 315 |
| その他 | 558 | 561 |
| 固定負債合計 | 611,525 | 620,884 |
| 負債合計 | 829,751 | 825,365 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 298,788 | 285,012 |
| 資本剰余金合計 | 298,788 | 285,012 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,053 | 3,538 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 9,506 | 6,551 |
| 利益剰余金合計 | 12,559 | 10,090 |
| 自己株式 | △17,566 | △2,698 |
| 株主資本合計 | 343,781 | 342,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | △0 | △1 |
| 新株予約権 | 522 | 407 |
| 純資産合計 | 344,303 | 342,809 |
| 負債純資産合計 | 1,174,055 | 1,168,174 |
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