有価証券報告書-第20期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,119 | 188,638 |
| 売掛金 | 1,269 | 4,006 |
| 有価証券 | - | 49,954 |
| 関係会社短期貸付金 | 614,995 | 300,535 |
| 未収入金 | 1,152 | 1,010 |
| 前払費用 | 240 | 238 |
| 預け金 | - | 5,217 |
| その他 | 2,516 | 785 |
| 貸倒引当金 | △2,543 | △2,742 |
| 流動資産合計 | 618,751 | 547,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,223 | 1,156 |
| 機械及び装置 | 4 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 500 | 482 |
| 有形固定資産合計 | 1,728 | 1,642 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 11 | 8 |
| ソフトウエア | 3,655 | 3,331 |
| ソフトウエア仮勘定 | 281 | 1,269 |
| 無形固定資産合計 | 3,947 | 4,609 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 810 | 810 |
| 関係会社株式 | 393,494 | 399,856 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,000 | - |
| 繰延税金資産 | 453 | 739 |
| その他 | 45 | 58 |
| 投資その他の資産合計 | 396,804 | 401,464 |
| 固定資産合計 | 402,480 | 407,716 |
| 資産合計 | 1,021,232 | 955,362 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 66,492 | 12,557 |
| 関係会社短期借入金 | 20,135 | 56,003 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 53,424 | ※4 37,944 |
| 未払金 | 1,757 | 1,914 |
| 未払費用 | 276 | 234 |
| 未払法人税等 | 379 | 682 |
| 賞与引当金 | 286 | 199 |
| その他の引当金 | 21 | 69 |
| その他 | 833 | 1,454 |
| 流動負債合計 | 143,607 | 111,059 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※4 460,130 | ※4 444,938 |
| 退職給付引当金 | 597 | 650 |
| 役員退職慰労引当金 | 171 | 169 |
| 役員株式給付引当金 | 222 | 482 |
| その他の引当金 | - | 2,119 |
| その他 | 573 | 577 |
| 固定負債合計 | 511,695 | 498,937 |
| 負債合計 | 655,303 | 609,997 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 285,040 | 285,030 |
| 資本剰余金合計 | 285,040 | 285,030 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,912 | 5,801 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特定株式取得積立金 | - | 1,493 |
| 繰越利益剰余金 | 26,418 | 35,051 |
| 利益剰余金合計 | 31,330 | 42,346 |
| 自己株式 | △632 | △32,203 |
| 株主資本合計 | 365,738 | 345,174 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5 | 17 |
| 評価・換算差額等合計 | 5 | 17 |
| 新株予約権 | 184 | 173 |
| 純資産合計 | 365,929 | 345,364 |
| 負債純資産合計 | 1,021,232 | 955,362 |
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