有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,215 | 1,229 |
| 売掛金 | 1,222 | 1,249 |
| 関係会社短期貸付金 | 719,908 | 629,059 |
| 未収入金 | 2,698 | 6,766 |
| 前払費用 | 245 | 229 |
| その他 | 810 | 1,567 |
| 貸倒引当金 | △887 | △1,806 |
| 流動資産合計 | 785,213 | 638,297 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,351 | 1,285 |
| 機械及び装置 | 7 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 838 | 679 |
| 建設仮勘定 | - | 2 |
| 有形固定資産合計 | 2,198 | 1,973 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19 | 14 |
| ソフトウエア | 2,311 | 3,046 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,168 | 575 |
| 無形固定資産合計 | 3,499 | 3,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 733 | 830 |
| 関係会社株式 | 375,997 | 413,788 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,000 | 3,000 |
| 繰延税金資産 | 805 | 748 |
| その他 | 71 | 46 |
| 投資その他の資産合計 | 381,606 | 418,413 |
| 固定資産合計 | 387,304 | 424,023 |
| 資産合計 | 1,172,518 | 1,062,320 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 156,713 | 79,387 |
| 関係会社短期借入金 | 22,261 | 22,258 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 83,247 | ※5 36,299 |
| 未払金 | 3,605 | 1,450 |
| 未払費用 | 300 | 280 |
| 未払法人税等 | 1,109 | 436 |
| 賞与引当金 | 267 | 319 |
| 債務保証損失引当金 | 805 | 809 |
| その他 | 1,429 | 794 |
| 流動負債合計 | 269,741 | 142,035 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※5 505,948 | ※5 494,876 |
| 退職給付引当金 | 621 | 669 |
| 役員退職慰労引当金 | 305 | 171 |
| 役員株式給付引当金 | 186 | 208 |
| その他 | 565 | 569 |
| 固定負債合計 | 557,628 | 546,495 |
| 負債合計 | 827,369 | 688,531 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 285,026 | 285,041 |
| 資本剰余金合計 | 285,026 | 285,041 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,538 | 3,861 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,996 | 35,477 |
| 利益剰余金合計 | 11,534 | 39,339 |
| 自己株式 | △1,713 | △795 |
| 株主資本合計 | 344,847 | 373,584 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | 10 |
| 評価・換算差額等合計 | 2 | 10 |
| 新株予約権 | 298 | 193 |
| 純資産合計 | 345,148 | 373,788 |
| 負債純資産合計 | 1,172,518 | 1,062,320 |
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