有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,570 | 61,215 |
| 売掛金 | 1,163 | 1,222 |
| 関係会社短期貸付金 | 745,752 | 719,908 |
| 未収入金 | 908 | 2,698 |
| 前払費用 | 310 | 245 |
| その他 | 328 | 810 |
| 貸倒引当金 | - | △887 |
| 流動資産合計 | 750,034 | 785,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,418 | 1,351 |
| 機械及び装置 | 9 | 7 |
| 工具、器具及び備品 | 988 | 838 |
| 有形固定資産合計 | 2,416 | 2,198 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 25 | 19 |
| ソフトウエア | 2,091 | 2,311 |
| ソフトウエア仮勘定 | 455 | 1,168 |
| 無形固定資産合計 | 2,571 | 3,499 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 480 | 733 |
| 関係会社株式 | 375,897 | 375,997 |
| 関係会社長期貸付金 | 36,000 | 4,000 |
| 繰延税金資産 | 630 | 805 |
| その他 | 142 | 71 |
| 投資その他の資産合計 | 413,151 | 381,606 |
| 固定資産合計 | 418,139 | 387,304 |
| 資産合計 | 1,168,174 | 1,172,518 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 66,758 | 156,713 |
| 関係会社短期借入金 | 19,561 | 22,261 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※5 114,635 | ※5 83,247 |
| 未払金 | 1,081 | 3,605 |
| 未払費用 | 360 | 300 |
| 未払法人税等 | 713 | 1,109 |
| 賞与引当金 | 246 | 267 |
| 債務保証損失引当金 | - | 805 |
| その他 | 1,123 | 1,429 |
| 流動負債合計 | 204,480 | 269,741 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金 | ※5 578,884 | ※5 505,948 |
| 退職給付引当金 | 700 | 621 |
| 役員退職慰労引当金 | 308 | 305 |
| 役員株式給付引当金 | 113 | 186 |
| 債務保証損失引当金 | 315 | - |
| その他 | 561 | 565 |
| 固定負債合計 | 620,884 | 557,628 |
| 負債合計 | 825,365 | 827,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 285,012 | 285,026 |
| 資本剰余金合計 | 285,012 | 285,026 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,538 | 3,538 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,551 | 7,996 |
| 利益剰余金合計 | 10,090 | 11,534 |
| 自己株式 | △2,698 | △1,713 |
| 株主資本合計 | 342,403 | 344,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | △1 | 2 |
| 新株予約権 | 407 | 298 |
| 純資産合計 | 342,809 | 345,148 |
| 負債純資産合計 | 1,168,174 | 1,172,518 |
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