訂正有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(賃貸等不動産関係)
1 賃貸等不動産の状況に関する事項
一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸商業施設、賃貸オフィスビル、賃貸マンション及び遊休不動産等を所有しております。なお、賃貸施設の一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関連する連結貸借対照表計上額、期中増減額、時価及び損益は、次のとおりであります。
2 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:百万円)

		前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
賃貸等不動産
連結貸借対照表計上額
	期首残高	142,972	145,706
	期中増減額	2,734	3,320
	期末残高	145,706	149,027
期末時価		225,162	243,419
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産
連結貸借対照表計上額
	期首残高	11,431	11,049
	期中増減額	△381	△224
	期末残高	11,049	10,824
期末時価		17,627	17,950

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 前連結会計年度の賃貸等不動産の期中増減額のうち主な増加額は、設備投資4,822百万円であり、主な減少額は、減価償却費2,192百万円であります。当連結会計年度の賃貸等不動産の期中増減額のうち主な増加額は、設備投資7,284百万円であり、主な減少額は、減価償却費2,358百万円であります。
3 期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく金額(指標等を用いて調整をおこなったものを含む)、その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて調整した金額によっております。
4 グランドプリンスホテル赤坂跡地における開発計画「東京ガーデンテラス紀尾井町」(当連結会計年度末の期末残高124,773百万円)は、オフィス・ホテル・商業施設からなる「紀尾井タワー」と賃貸住宅である「紀尾井レジデンス」の2棟を建設しており、当連結会計年度末時点では開発途中であることから、時価を把握することが極めて困難であるため、上表には含まれておりません。
3 賃貸等不動産の損益に関する事項

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
賃貸等不動産
賃貸収益	20,964	22,292
賃貸費用	12,970	13,532
差額	7,994	8,759
その他損益	△731	△13,078
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産
賃貸収益	1,833	1,811
賃貸費用	2,174	2,169
差額	△341	△358
その他損益	△24	△293

(注) 1 販売費及び一般管理費の配賦額については、賃貸費用に含まれております。また、売却損益、除却損、減損損失等については、その他損益に含まれております。
2 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産のうち、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用している部分に係る収益については、賃貸収益に含まれておりません。なお、当該不動産全体に係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については、賃貸費用に含まれております。
3 当連結会計年度の賃貸等不動産のその他損益の主なものは、減損損失12,926百万円であります。