訂正有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)

(賃貸等不動産関係)
1 賃貸等不動産の状況に関する事項
一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸商業施設、賃貸オフィスビル、賃貸マンション及び遊休不動産等を所有しております。なお、賃貸施設の一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関連する連結貸借対照表計上額、期中増減額、時価及び損益は、次のとおりであります。
2 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:百万円)

		前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
賃貸等不動産
連結貸借対照表計上額
	期首残高	165,068	168,395
	期中増減額	3,327	30,710
	期末残高	168,395	199,106
期末時価		321,841	354,065
賃貸等不動産として使用される部分を 含む不動産
連結貸借対照表計上額
	期首残高	185,383	41,427
	期中増減額	△143,956	△3,404
	期末残高	41,427	38,023
期末時価		95,338	95,817

(注)1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2 前連結会計年度の賃貸等不動産の期中増減額のうち主な増加額は、設備投資13,964百万円、主な減少額は、減損損失4,395百万円及び減価償却費4,254百万円であります。当連結会計年度の賃貸等不動産の期中増減額のうち主な増加額は、設備投資39,271百万円であります。
3 前連結会計年度の賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の期中増減額のうち主な減少額は、東京ガーデンテラス紀尾井町における販売用不動産への保有目的変更138,659百万円であります。当連結会計年度の賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の期中増減額のうち主な減少額は、減価償却費2,079百万円であります。
4 期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書等に基づく金額(指標等を用いて調整をおこなったものを含む)、その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標等を用いて調整した金額によっております。
3 賃貸等不動産の損益に関する事項

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
賃貸等不動産
賃貸収益	26,654	27,621
賃貸費用	17,990	20,117
差額	8,664	7,503
その他損益	△4,789	△2,255
賃貸等不動産として使用される部分を 含む不動産
賃貸収益	13,698	4,569
賃貸費用	9,464	4,118
差額	4,233	450
その他損益	△682	△69

(注)1 販売費及び一般管理費の配賦額については、賃貸費用に含まれております。また、売却損益、除却損、減損損失等については、その他損益に含まれております。
2 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産のうち、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用している部分に係る収益については、賃貸収益に含まれておりません。なお、当該不動産全体に係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については、賃貸費用に含まれております。
3 前連結会計年度の賃貸等不動産のその他損益の主なものは、減損損失4,403百万円であります。当連結会計年度の賃貸等不動産のその他損益の主なものは、減損損失2,091百万円であります。
4 前連結会計年度の賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産のその他損益の主なものは、減損損失438百万円であります。当連結会計年度の賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産のその他損益の主なものは、固定資産除却損69百万円であります。