訂正有価証券報告書-第78期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(令和2年3月31日)

区分	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 国債・地方債等	─	─	─
(2) 社債	100,000	100,020	20
(3) その他	─	─	─
小計	100,000	100,020	20
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 国債・地方債等	─	─	─
(2) 社債	565,519	533,542	△31,977
(3) その他	3,100,000	3,100,000	─
小計	3,665,519	3,633,542	△31,977
合計	3,765,519	3,733,562	△31,957

当連結会計年度(令和3年3月31日)

区分	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの
(1) 国債・地方債等	─	─	─
(2) 社債	425,000	429,514	4,514
(3) その他	─	─	─
小計	425,000	429,514	4,514
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの
(1) 国債・地方債等	─	─	─
(2) 社債	140,459	139,864	△595
(3) その他	2,200,000	2,200,000	─
小計	2,340,459	2,339,864	△595
合計	2,765,459	2,769,378	3,919

2.その他有価証券
前連結会計年度(令和2年3月31日)

区分	連結貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
(1) 株式	1,910,678	150,118	1,760,560
(2) 債券
① 国債・地方債等	─	─	─
② 社債	─	─	─
③ その他	─	─	─
(3) その他	418,034	396,690	21,344
小計	2,328,713	546,808	1,781,904
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
(1) 株式	461,236	577,997	△116,760
(2) 債券
① 国債・地方債等	─	─	─
② 社債	─	─	─
③ その他	─	─	─
(3) その他	170,310	187,827	△17,517
小計	631,546	765,825	△134,278
合計	2,960,260	1,312,634	1,647,626

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額416,818千円)及び関連会社株式(連結貸借対照表計上額346,490千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(令和3年3月31日)

区分	連結貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
(1) 株式	928,217	624,232	303,984
(2) 債券
① 国債・地方債等	─	─	─
② 社債	─	─	─
③ その他	─	─	─
(3) その他	481,988	457,602	24,386
小計	1,410,205	1,081,834	328,370
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
(1) 株式	206,807	257,102	△50,295
(2) 債券
① 国債・地方債等	─	─	─
② 社債	─	─	─
③ その他	─	─	─
(3) その他	218,711	226,371	△7,659
小計	425,518	483,473	△57,954
合計	1,835,724	1,565,308	270,415

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額407,778千円)及び関連会社株式(連結貸借対照表計上額380,828千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

区分	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1) 株式	1,804,521	1,789,774	―
(2) 債券
① 国債・地方債等	―	―	―
② 社債	―	―	―
③ その他	―	―	―
(3) その他	271,255	987	0
合計	2,075,776	1,790,762	0

4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
その他有価証券について361,815千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、主に東京証券取引所及び札幌証券取引所等の最終価格を用い、時価が著しく下落(30%以上)したもので、今後回復可能性のないものについて減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
その他有価証券について41,685千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、主に東京証券取引所及び札幌証券取引所等の最終価格を用い、時価が著しく下落(30%以上)したもので、今後回復可能性のないものについて減損処理を行っております。