流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,536百万円
資産合計	5,424
流動負債	1,728
固定負債	1,987

7.企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

2025/06/25 16:30

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表においては、流動負債の「短期借入金」として計上しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/06/25 16:30

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに長崎運送株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	1,528百万円
のれん	1,820百万円
流動負債	△1,120百万円
固定負債	△524百万円

株式の取得により新たに株式会社SERIOホールディングス及び株式会社KDTを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	2,958百万円
のれん	893百万円
流動負債	△1,998百万円
固定負債	△1,332百万円

株式の取得により新たにINFOLOG PTE. LTD.を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と同社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2025/06/25 16:30

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末における負債合計は、4,755億23百万円となり、前期末に比べ60億52百万円減少いたしました。
流動負債は、1,846億80百万円となり、前期末に比べ315億3百万円減少いたしました。これは、1年内償還予定の社債が100億円、未払法人税等が11億71百万円増加したものの、支払手形及び営業未払金が16億78百万円、電子記録債務が48億11百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が220億26百万円、短期借入金が111億70百万円、その他流動負債が35億14百万円減少したことなどによるものです。
固定負債は、2,908億42百万円となり、前期末に比べ254億50百万円増加いたしました。これは、社債が100億円、長期借入金が127億62百万円、その他固定負債が10億49百万円増加したことなどによるものです。

2025/06/25 16:30

#5 表示方法の変更、財務諸表（連結）

この結果、前事業年度の貸借対照表において、無形固定資産の「借地権」0百万円、「電話施設利用権」1百万円、「権利金」39百万円、「ソフトウエア」271百万円、「ソフトウエア仮勘定」40百万円は、「その他」352百万円として組み替えております。
前事業年度において、区分掲記しておりました流動負債の「賞与引当金」、「役員賞与引当金」、「営業未払金」、「未払費用」は、開示の明瞭性を高めるため、当事業年度においては「その他の引当金」及び「その他」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、流動負債の「賞与引当金」239百万円、「役員賞与引当金」86百万円、「営業未払金」4百万円、「未払費用」162百万円、「その他」97百万円は、「その他の引当金」326百万円、「その他」263百万円として組み替えております。

2025/06/25 16:30

#6 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、投資その他の資産の「長期貸付金」669百万円、「その他」11,613百万円は、「その他」12,282百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、区分掲記しておりました流動負債の「役員賞与引当金」及び「災害損失引当金」は、開示の明瞭性を高めるため、当連結会計年度においては「その他の引当金」として表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、流動負債の「役員賞与引当金」423百万円、「災害損失引当金」48百万円、「その他」41,860百万円は、「その他の引当金」1,747百万円、「その他」40,584百万円として組み替えております。

2025/06/25 16:30