有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 14,610 | 15,090 | 0.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 6,970 | 14,161 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 3,181 | 3,673 | 0.5 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 64,696 | 55,839 | 0.8 | 2021年4月 ~ 2034年2月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 10,500 | 13,912 | 0.5 | 2021年4月 ~ 2032年3月 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 99,959 | 102,678 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の長期借入金は、連結貸借対照表においては、流動負債の「短期借入金」として計上しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
長期借入金 | 2,993 | 10,631 | 9,534 | 10,858 |
リース債務 | 3,432 | 2,735 | 2,199 | 1,560 |