有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,489 | 5,656 |
| 減価償却費 | 1,602 | 1,667 |
| のれん償却額 | 217 | 184 |
| 減損損失 | 585 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | △2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 10 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 33 | 35 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 67 | 81 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △309 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △16 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 22 | △0 |
| 支払利息 | 114 | 113 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △27 | △12 |
| 固定資産廃棄損 | 44 | 55 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △595 | - |
| 支払補償費 | - | 183 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △960 | △1,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 597 | 212 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23 | △105 |
| その他 | 292 | 492 |
| 小計 | 7,408 | 6,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | △114 | △113 |
| 支払補償費の支払額 | - | △183 |
| 法人税等の支払額 | △1,919 | △1,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,390 | 4,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △934 | △931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △303 | △443 |
| 有価証券の取得による支出 | △150 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 251 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,063 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △250 | - |
| その他 | 136 | △70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,281 | △1,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △56 |
| 自己株式の処分による収入 | 76 | 63 |
| 配当金の支払額 | △769 | △770 |
| リース債務の返済による支出 | △238 | △243 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,500 | △1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △67 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540 | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,708 | 8,249 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,249 | ※1 10,258 |