有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,929 | 5,518 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,411 |
| 減損損失 | - | 136 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | △18 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △17 | 36 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15 | △46 |
| 支払利息 | 137 | 125 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 12 | △40 |
| 固定資産廃棄損 | 518 | 38 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,188 | △1,005 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2 | △1 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,823 | 587 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 896 | △497 |
| その他 | 441 | 224 |
| 小計 | 6,737 | 6,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 64 |
| 利息の支払額 | △137 | △125 |
| 法人税等の支払額 | △2,082 | △1,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,531 | 4,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △681 | △851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 286 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △842 | △220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △64 | △110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △478 | △250 |
| 貸付けによる支出 | △106 | △12 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 63 |
| その他 | △5 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,836 | △1,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △246 | △17 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △631 | △651 |
| リース債務の返済による支出 | △197 | △226 |
| その他 | - | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △776 | △798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,942 | 2,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,007 | 4,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,950 | ※ 7,708 |