商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,404 | 90,567 |
| 減価償却費 | 64,960 | 57,810 |
| 減損損失 | － | 8,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 272 | 448 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,099 | -2,667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,048 | -4,131 |
| 支払利息 | 10,509 | 8,661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,400 | -972 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,917 | 1,389 |
| 為替差損益（△は益） | -1,944 | 997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,791 | -6,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,140 | -10,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,594 | -2,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,784 | 7,705 |
| その他 | -7,852 | 13,596 |
| 小計 | 61,854 | 163,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,934 | 7,191 |
| 利息の支払額 | -11,266 | -8,858 |
| 法人税等の支払額 | -10,512 | -13,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,010 | 148,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,079 | 4,168 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -188,112 | -197,727 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46,938 | 74,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,837 | -3,022 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16,365 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,222 | -3,371 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 867 | 1,553 |
| その他 | -1,821 | 2,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,791 | -121,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -2,781 | 78 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,045 | 1,280 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 108,938 | 57,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,748 | -82,678 |
| 社債の発行による収入 | 88,517 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,902 | -5,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -69 |
| 自己株式の売却による収入 | 69 | 18 |
| 配当金の支払額 | -18,539 | -9,640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,033 | -957 |
| その他 | -626 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,768 | -16,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | -3,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,198 | 7,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,194 | 47,101 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1 | 177 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,101 | 93,662 |
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