商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 90,567 | -29,999 |
| 減価償却費 | 57,810 | 62,683 |
| 減損損失 | 8,826 | 1,685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 448 | 14,494 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,667 | -5,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,131 | -6,606 |
| 支払利息 | 8,661 | 8,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -972 | -224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,389 | -5,458 |
| 為替差損益（△は益） | 997 | 2,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,830 | -2,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,026 | -3,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,287 | -4,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,705 | 1,709 |
| その他 | 13,596 | -5,929 |
| 小計 | 163,088 | 27,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,191 | 12,699 |
| 利息の支払額 | -8,858 | -8,294 |
| 法人税等の支払額 | -13,243 | -42,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,177 | -11,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,168 | 677 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -197,727 | -132,244 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 74,556 | 28,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,022 | -1,057 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -1,935 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,371 | -1,245 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,553 | 7,838 |
| その他 | 2,471 | -1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,372 | -101,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 78 | 25 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,280 | -7,730 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,500 | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,320 | 190,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,678 | -87,453 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,449 | -8,128 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 28 |
| 配当金の支払額 | -9,640 | -9,050 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -957 | -1,243 |
| その他 | -613 | 1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,210 | 101,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,004 | -2,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,590 | -13,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,894 | 93,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,662 | 51,685 |
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