商船三井（9104）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:34
- 【資料】
- 四半期報告書
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -29,999 | -16,298 |
| 減価償却費 | 62,683 | 68,425 |
| 減損損失 | 1,685 | 5,434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,494 | 2,883 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -5,706 | -1,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,606 | -4,081 |
| 支払利息 | 8,253 | 9,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -224 | 206 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,458 | -5,734 |
| 為替差損益（△は益） | 2,703 | 3,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,594 | 2,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,700 | -19,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,210 | 4,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,709 | 9,973 |
| その他 | -5,929 | -12,596 |
| 小計 | 27,098 | 48,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,699 | 7,082 |
| 利息の支払額 | -8,294 | -9,967 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,602 | 1,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,099 | 46,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 677 | 893 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -132,244 | -125,037 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28,247 | 42,602 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,057 | -934 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,935 | -7,745 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,245 | -4,258 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,838 | 1,721 |
| その他 | -1,456 | -726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,177 | -93,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 25 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,730 | -6,543 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 190,995 | 136,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,453 | -56,517 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | -8,128 | -5,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -12 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 18 |
| 配当金の支払額 | -9,050 | -3,044 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,243 | -2,927 |
| その他 | 1,870 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,288 | 109,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,803 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,791 | 63,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,477 | 51,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,685 | 146,049 |
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