四半期報告書
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- 2014年2月14日 10:19
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -16,298 | 40,208 |
| 減価償却費 | 68,425 | 62,275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,883 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,315 | -4,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,081 | -6,617 |
| 支払利息 | 9,311 | 9,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 206 | -763 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5,734 | -2,438 |
| 為替差損益（△は益） | 3,367 | -8,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,867 | 1,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,258 | 3,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,868 | 6,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,973 | -8,750 |
| その他 | -7,161 | -17,052 |
| 小計 | 48,054 | 73,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,082 | 9,805 |
| 利息の支払額 | -9,967 | -10,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,824 | -7,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,994 | 66,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 893 | 3,125 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -125,037 | -120,028 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42,602 | 59,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -934 | -21,110 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7,745 | 561 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,258 | -10,863 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,721 | 2,199 |
| その他 | -726 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,485 | -86,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,543 | -5 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,500 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 136,359 | 91,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,517 | -90,061 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,717 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 9 |
| 配当金の支払額 | -3,044 | -2,404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,927 | -1,243 |
| その他 | -884 | -1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,232 | -17,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | 7,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,211 | -30,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,837 | 146,049 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 146,049 | 170,548 |