有価証券報告書
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- 2009年6月26日 14:12
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- 有価証券報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 26,376 | 10,924 |
| 減価償却費 | 4,669 | 6,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -59 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -173 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -573 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 119 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -485 |
| 支払利息 | 610 | 930 |
| 固定資産関連損益 | -4,377 | -623 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 54 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -136 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,215 | 4,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629 | 1,312 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 881 | -1,794 |
| その他 | -1,674 | -2,190 |
| 小計 | 23,539 | 18,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 485 |
| 利息の支払額 | -595 | -952 |
| 法人税等の支払額 | -6,505 | -9,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,886 | 8,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -484 | 375 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,100 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 2,205 | － |
| 船舶の取得による支出 | -24,899 | -18,181 |
| 船舶の売却による収入 | 7,455 | 845 |
| その他の固定資産取得による支出 | -557 | -816 |
| その他の固定資産売却による収入 | 5 | 158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | 1,205 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 7,480 |
| 貸付けによる支出 | -10,719 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,721 | － |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,206 | -10,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 15,172 | 13,783 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,308 | -6,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,428 | -2,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,076 | 5,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 697 | 3,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,807 | 6,552 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,552 | 10,213 |
