有価証券報告書
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- 2010年6月25日 13:15
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- 有価証券報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,924 | 1,438 |
| 減価償却費 | 6,380 | 6,701 |
| 減損損失 | － | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 21 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | -38 | 39 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -29 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -228 |
| 支払利息 | 930 | 1,029 |
| 固定資産関連損益 | -623 | － |
| 有価証券関連損益 | 200 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -78 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,175 | -846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,312 | -1,371 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,794 | 1,699 |
| その他 | -2,190 | 2,197 |
| 小計 | 18,469 | 10,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 228 |
| 利息の支払額 | -952 | -1,024 |
| 法人税等の支払額 | -9,642 | -514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,360 | 9,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 375 | 0 |
| 船舶の取得による支出 | -18,181 | -11,279 |
| 船舶の売却による収入 | 845 | 254 |
| その他の固定資産取得による支出 | -816 | -261 |
| その他の固定資産売却による収入 | 158 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,064 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,205 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 36 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 7,480 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -8 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,006 | -11,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 13,783 | 7,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,325 | -4,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,749 | -7 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -26 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,445 | 2,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,661 | 855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,552 | 10,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,213 | 11,068 |
