NSユナイテッド海運（9110）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,438 | 4,717 |
| 減価償却費 | 6,701 | 9,059 |
| 減損損失 | 325 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -2,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 4 |
| 前払年金費用及び退職給付引当金の増減額 | 39 | -2 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 42 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -355 |
| 支払利息 | 1,029 | 1,251 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -227 | -92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -113 |
| 事業構造改善費用 | － | 2,885 |
| 移転費用 | － | 253 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -846 | -2,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,371 | -855 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,699 | 568 |
| その他 | 2,197 | 507 |
| 小計 | 10,737 | 13,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 355 |
| 利息の支払額 | -1,024 | -1,271 |
| 移転費用の支払額 | － | -216 |
| 法人税等の支払額 | -514 | -1,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,427 | 11,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -210 |
| 船舶の取得による支出 | -11,279 | -27,941 |
| 船舶の売却による収入 | 254 | 948 |
| その他の固定資産取得による支出 | -261 | -455 |
| その他の固定資産売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -46 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 36 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | 60 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,374 | -27,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | -2,265 |
| 長期借入れによる収入 | 7,324 | 26,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,920 | -9,368 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -7 | -329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -42 |
| その他 | -10 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,850 | 14,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855 | -1,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,213 | 11,068 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,966 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,068 | 13,044 |
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