財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は153億99百万円のマイナス(前期は127億88百万円のプラス)となりました。これは主に船舶及び不動産への設備投資を中心とした固定資産の取得による支出208億48百万円が、船舶を中心とした固定資産の売却による収入53億16百万円を上回ったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は33億50百万円のプラス(前期は272億42百万円のマイナス)となりました。これは主に短期借入金の純増額72億7百万円が、自己株式の取得による支出31億95百万円を上回ったことによるものです。
以上の結果、「現金及び現金同等物の当期末残高」は105億36百万円(前期末は107億19百万円)となりました。

2018/06/27 14:07