四半期報告書-第153期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループでは運転資金及び船舶建造資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループでは運転資金及び船舶建造資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出 コミットメントの総額 | 754,000千円 | 4,954,000千円 |
| 借入実行残高 | 164,000 | 2,939,000 |
| 差引額 | 590,000 | 2,015,000 |
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