9176 佐渡汽船

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四半期報告書-第158期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/11/14 14:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

※3 当座貸越契約
当社グループでは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日)
当座貸越極度額	1,514,000千円	1,284,000千円
借入実行残高	384,000	94,000
差引額	1,130,000	1,190,000

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