四半期報告書-第160期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
※3 当座貸越契約
当社グループでは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループでは運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,184,000千円 | 954,000千円 |
| 借入実行残高 | 454,000 | 4,000 |
| 差引額 | 730,000 | 950,000 |
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