有価証券報告書-第160期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※6 当座貸越契約
当社及び当社グループでは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
当社及び当社グループでは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,184,000千円 | 654,000千円 |
| 借入実行残高 | 454,000 | 4,000 |
| 差引額 | 730,000 | 650,000 |