四半期報告書-第157期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
※4 当座貸越契約
当社グループでは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループでは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 1,514,000千円 | 1,284,000千円 |
| 借入実行残高 | 244,000 | 269,000 |
| 差引額 | 1,270,000 | 1,015,000 |
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