有価証券報告書-第86期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,137,702 | 1,145,763 |
| 減価償却費 | 4,611,783 | 4,717,883 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 77,593 | △388,130 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 254 | △1,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △97,371 | 101,866 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △45 | △1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,642 | △7,642 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △55,535 | △29,524 |
| 支払利息 | 1,098,019 | 1,006,446 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 70 | - |
| 船舶売却損益(△は益) | △897,508 | △2,305,153 |
| 用船契約解約違約金 | 910,012 | 1,994,979 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 405,768 | 27,462 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 141,108 | 11,818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △339,705 | 70,238 |
| その他 | △133,346 | 241,230 |
| 小計 | 6,846,159 | 6,584,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 532,405 | 7,642 |
| 利息の支払額 | △1,041,513 | △944,322 |
| 用船契約解約違約金支払額 | △910,012 | △1,994,979 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △477,645 | 144,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,949,393 | 3,797,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395 | 1,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,391,897 | △8,729,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,683,782 | 2,700,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,829 | △457 |
| その他 | △27,135 | 9,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,664,684 | △6,019,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,130,000 | 7,645,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,775,912 | △4,898,850 |
| 配当金の支払額 | △115,705 | △152,508 |
| その他 | △124 | △183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △461,741 | 2,093,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237,339 | △84,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060,307 | △212,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,095 | 2,544,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,544,403 | ※ 2,331,766 |
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