有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 538,070 | 928,965 |
| 減価償却費 | 4,887,844 | 5,138,913 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 259,126 | 323,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △39,871 | △67,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,989 | △14,872 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | △111,309 | △90,407 |
| 支払利息 | 982,947 | 935,909 |
| 船舶売却損益(△は益) | - | △1,182,945 |
| 受取保険金 | - | △199,838 |
| 減損損失 | 793,878 | 1,116,936 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,773 | △6,191 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,546 | △190,363 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 329,569 | △301,335 |
| その他 | 699,439 | △235,872 |
| 小計 | 8,337,478 | 6,155,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,989 | 14,872 |
| 利息の支払額 | △942,334 | △882,190 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,654 | △760,931 |
| 保険金の受取額 | - | 199,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,406,479 | 4,726,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,209,600 | △8,728,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,448,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,000 |
| その他 | △1,590 | 16,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,211,190 | △5,267,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,940,000 | 6,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,820,286 | △8,359,495 |
| 配当金の支払額 | △152,684 | △229,190 |
| その他 | △243 | △72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,033,213 | △2,258,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △166,583 | △8,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,995,491 | △2,807,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,331,766 | 4,327,257 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,327,257 | ※ 1,519,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
