有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
3 偶発債務
次の関係会社等について、次のとおり債務保証を行っております。
(1)銀行借入に対する保証債務(船舶建造資金)
(2)デリバティブ取引に対する保証債務(船舶建造資金等)
(注)上記デリバティブ取引(金利スワップ・為替予約)は、連結子会社の借入金に関する金利変動リスク及び
外貨建船舶建造代金並びに外貨建船舶売却代金の為替変動リスクを回避する目的のものであります。
次の関係会社等について、次のとおり債務保証を行っております。
(1)銀行借入に対する保証債務(船舶建造資金)
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
被保証者 | 保証金額 | 被保証者 | 保証金額 |
AURIGA MARITIME S.A. | 2,400,000千円 | AURIGA MARITIME S.A. | 1,964,000千円 |
PAVO MARITIME S.A. | 2,940,000 | PAVO MARITIME S.A. | 2,548,000 |
DRACO MARITIME S.A. OCEAN LINK MARITIME S.A. | 2,651,992 14,135,920 | DRACO MARITIME S.A. OCEAN LINK MARITIME S.A. | 2,357,324 13,422,617 |
CRUX MARITIME S.A. PYXIS MARITIME S.A. ALLEGIANCE MARITIME S.A. LEPUS MARITIME S.A. LYRA MARITIME S.A. COMA MARITIME S.A. | 1,260,594 665,694 1,785,715 2,120,000 2,004,400 2,398,000 | CRUX MARITIME S.A. PYXIS MARITIME S.A. ALLEGIANCE MARITIME S.A. LEPUS MARITIME S.A. LYRA MARITIME S.A. COMA MARITIME S.A. | 924,442 - 1,428,572 - 1,817,200 2,174,000 |
NORMA MARITIME S.A. | 6,700,000 | NORMA MARITIME S.A. | 6,300,000 |
計 | 39,062,315 | 計 | 32,936,155 |
(2)デリバティブ取引に対する保証債務(船舶建造資金等)
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
被保証者 | 保証金額(想定元本) | 被保証者 | 保証金額(想定元本) |
AURIGA MARITIME S.A. | 2,400,000千円 | AURIGA MARITIME S.A. | 1,964,000千円 |
PAVO MARITIME S.A. | 2,940,000 | PAVO MARITIME S.A. | 2,548,000 |
DRACO MARITIME S.A. | 2,651,992 | DRACO MARITIME S.A. | 2,357,324 |
OCEAN LINK MARITIME S.A. | 9,817,956 | OCEAN LINK MARITIME S.A. | 15,659,638 |
CRUX MARITIME S.A. PYXIS MARITIME S.A. ALLEGIANCE MARITIME S.A. LEPUS MARITIME S.A. LYRA MARITIME S.A. COMA MARITIME S.A. | 1,260,594 1,200,950 900,000 2,120,000 2,004,400 2,398,000 | CRUX MARITIME S.A. PYXIS MARITIME S.A. ALLEGIANCE MARITIME S.A. LEPUS MARITIME S.A. LYRA MARITIME S.A. COMA MARITIME S.A. | 924,442 1,098,200 600,000 - 1,817,200 2,174,000 |
NORMA MARITIME S.A. | 3,048,500 | NORMA MARITIME S.A. | 2,866,500 |
計 | 30,742,392 | 計 | 32,009,304 |
(注)上記デリバティブ取引(金利スワップ・為替予約)は、連結子会社の借入金に関する金利変動リスク及び
外貨建船舶建造代金並びに外貨建船舶売却代金の為替変動リスクを回避する目的のものであります。