有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
3 偶発債務
次の関係会社等について、次のとおり債務保証を行っております。
(1)銀行借入に対する保証債務(船舶建造資金)
(2)デリバティブ取引に対する保証債務(船舶建造資金等)
(注)上記デリバティブ取引(金利スワップ)は、連結子会社の借入金に関する金利変動リスクを回避する目的のものであります。
次の関係会社等について、次のとおり債務保証を行っております。
(1)銀行借入に対する保証債務(船舶建造資金)
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
被保証者 | 保証金額 | 被保証者 | 保証金額 |
AURIGA MARITIME S.A. | 1,528,000千円 | AURIGA MARITIME S.A. | -千円 |
OCEAN LINK MARITIME S.A. | 11,907,631 | OCEAN LINK MARITIME S.A. | 16,217,563 |
CRUX MARITIME S.A. | 588,290 | CRUX MARITIME S.A. | 252,138 |
ALLEGIANCE MARITIME S.A. | 1,071,430 | ALLEGIANCE MARITIME S.A. | - |
LEPUS MARITIME S.A. | 924,000 | LEPUS MARITIME S.A. | - |
LYRA MARITIME S.A. | 1,630,000 | LYRA MARITIME S.A. | 1,442,800 |
COMA MARITIME S.A. | 1,950,000 | COMA MARITIME S.A. | - |
NORMA MARITIME S.A. | 5,605,000 | NORMA MARITIME S.A. | 5,225,000 |
計 | 25,204,351 | 計 | 23,137,501 |
(2)デリバティブ取引に対する保証債務(船舶建造資金等)
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
被保証者 | 保証金額(想定元本) | 被保証者 | 保証金額(想定元本) |
AURIGA MARITIME S.A. | 1,528,000千円 | AURIGA MARITIME S.A. | -千円 |
OCEAN LINK MARITIME S.A. | 13,824,227 | OCEAN LINK MARITIME S.A. | 8,156,729 |
CRUX MARITIME S.A. | 588,290 | CRUX MARITIME S.A. | 252,138 |
ALLEGIANCE MARITIME S.A. | 300,000 | ALLEGIANCE MARITIME S.A. | - |
LYRA MARITIME S.A. | 1,630,000 | LYRA MARITIME S.A. | - |
COMA MARITIME S.A. | 1,950,000 | COMA MARITIME S.A. | - |
NORMA MARITIME S.A. | 2,684,500 | NORMA MARITIME S.A. | 2,502,500 |
計 | 22,505,017 | 計 | 10,911,367 |
(注)上記デリバティブ取引(金利スワップ)は、連結子会社の借入金に関する金利変動リスクを回避する目的のものであります。