栗林商船（9171）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 10:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,854,348 | 5,066,587 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,533,278 | 9,082,322 |
| 商品及び製品 | 27,746 | 46,512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 324,776 | 367,860 |
| 繰延税金資産 | 139,282 | 91,695 |
| 未収入金 | 186,005 | 64,588 |
| その他 | 354,784 | 448,937 |
| 貸倒引当金 | -6,713 | -6,490 |
| 流動資産合計 | 15,413,509 | 15,162,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 20,776,104 | 20,820,096 |
| 減価償却累計額 | -11,793,335 | -12,941,422 |
| 船舶（純額） | 8,982,769 | 7,878,673 |
| 建物及び構築物 | 19,828,433 | 19,734,723 |
| 減価償却累計額 | -14,578,683 | -14,626,247 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,249,750 | 5,108,476 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,735,540 | 7,209,947 |
| 減価償却累計額 | -6,105,099 | -6,338,291 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 630,441 | 871,656 |
| 土地 | 7,478,920 | 7,478,920 |
| リース資産 | 299,361 | 529,259 |
| 減価償却累計額 | -91,010 | -145,598 |
| リース資産（純額） | 208,350 | 383,660 |
| 建設仮勘定 | － | 278,271 |
| その他 | 1,473,252 | 1,432,435 |
| 減価償却累計額 | -1,317,042 | -1,268,484 |
| その他（純額） | 156,209 | 163,951 |
| 有形固定資産合計 | 22,706,441 | 22,163,609 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,033,258 | 1,033,258 |
| ソフトウエア | 93,612 | 75,828 |
| のれん | 317,365 | 301,182 |
| その他 | 20,193 | 52,088 |
| 無形固定資産合計 | 1,464,429 | 1,462,358 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,379,865 | 5,475,506 |
| 長期貸付金 | 10,261 | 9,196 |
| 繰延税金資産 | 601,377 | 548,651 |
| 保険積立金 | 684,142 | 578,200 |
| その他 | 523,496 | 524,838 |
| 貸倒引当金 | -44,134 | -49,358 |
| 投資その他の資産合計 | 8,155,009 | 7,087,034 |
| 固定資産合計 | 32,325,880 | 30,713,001 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 32,963 | 34,510 |
| 繰延資産合計 | 32,963 | 34,510 |
| 資産合計 | 47,772,353 | 45,909,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,721,907 | 6,296,915 |
| 短期借入金 | 6,300,001 | 6,311,877 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,096,416 | 2,504,478 |
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 1,120,659 | 875,271 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,225,831 | 1,335,100 |
| リース債務 | 64,175 | 107,430 |
| 未払法人税等 | 179,273 | 84,190 |
| 賞与引当金 | 279,923 | 114,049 |
| 災害損失引当金 | 470,695 | 32,791 |
| その他 | 753,401 | 1,069,020 |
| 流動負債合計 | 18,212,285 | 18,731,124 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 2,240,300 | 1,931,500 |
| 長期借入金 | 7,600,327 | 6,939,469 |
| 長期未払金 | 3,959,605 | 3,277,657 |
| リース債務 | 158,749 | 333,941 |
| 繰延税金負債 | 1,082,344 | 785,448 |
| 退職給付引当金 | 1,823,451 | 1,824,930 |
| 役員退職慰労引当金 | 703,322 | 616,716 |
| 負ののれん | 1,007,304 | 946,487 |
| その他 | 252,552 | 247,128 |
| 固定負債合計 | 18,827,955 | 16,903,279 |
| 負債合計 | 37,040,241 | 35,634,403 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
| 資本剰余金 | 893,800 | 893,800 |
| 利益剰余金 | 5,054,627 | 4,736,007 |
| 自己株式 | -36,172 | -36,365 |
| 株主資本合計 | 7,127,290 | 6,808,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 777,394 | 547,886 |
| 繰延ヘッジ損益 | -28,889 | -24,061 |
| その他の包括利益累計額合計 | 748,505 | 523,824 |
| 少数株主持分 | 2,856,315 | 2,942,820 |
| 純資産合計 | 10,732,111 | 10,275,122 |
| 負債純資産合計 | 47,772,353 | 45,909,526 |
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