栗林商船（9171）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,354,740 | 5,776,658 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,862,208 | 8,818,382 |
| 商品及び製品 | 42,946 | 47,993 |
| 原材料及び貯蔵品 | 354,098 | 352,243 |
| 繰延税金資産 | 157,150 | 272,380 |
| 未収入金 | 80,492 | 42,849 |
| その他 | 372,564 | 332,863 |
| 貸倒引当金 | -20,385 | -20,416 |
| 流動資産合計 | 15,203,816 | 15,622,954 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 船舶 | 20,830,826 | 20,856,583 |
| 減価償却累計額 | -13,324,530 | -13,688,018 |
| 船舶（純額） | 7,506,295 | 7,168,565 |
| 建物及び構築物 | 20,070,416 | 20,075,148 |
| 減価償却累計額 | -14,726,975 | -14,824,648 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,343,440 | 5,250,500 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,388,144 | 7,445,499 |
| 減価償却累計額 | -6,437,473 | -6,451,183 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 950,670 | 994,315 |
| 土地 | 7,478,920 | 7,478,920 |
| リース資産 | 736,434 | 1,041,491 |
| 減価償却累計額 | -173,865 | -207,379 |
| リース資産（純額） | 562,569 | 834,112 |
| 建設仮勘定 | 115,500 | 478,065 |
| その他 | 1,461,641 | 1,467,630 |
| 減価償却累計額 | -1,274,984 | -1,291,352 |
| その他（純額） | 186,657 | 176,277 |
| 有形固定資産合計 | 22,144,053 | 22,380,757 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,033,258 | 1,033,258 |
| ソフトウエア | 67,696 | 60,168 |
| のれん | 295,788 | 290,394 |
| その他 | 50,622 | 107,735 |
| 無形固定資産合計 | 1,447,366 | 1,491,557 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,898,627 | 4,897,722 |
| 長期貸付金 | 8,688 | 7,887 |
| 繰延税金資産 | 499,714 | 516,142 |
| 保険積立金 | 590,560 | 602,068 |
| その他 | 516,927 | 517,136 |
| 貸倒引当金 | -41,779 | -41,777 |
| 投資その他の資産合計 | 7,472,739 | 6,499,179 |
| 固定資産合計 | 31,064,159 | 30,371,493 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 30,832 | 52,217 |
| 繰延資産合計 | 30,832 | 52,217 |
| 資産合計 | 46,298,808 | 46,046,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,281,325 | 6,129,102 |
| 短期借入金 | 6,328,130 | 6,263,998 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,242,861 | 3,101,902 |
| 1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 871,649 | 871,649 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,167,600 | 1,340,100 |
| リース債務 | 132,414 | 185,602 |
| 未払法人税等 | 243,034 | 99,262 |
| 賞与引当金 | 344,148 | 575,168 |
| その他 | 1,070,383 | 1,350,752 |
| 流動負債合計 | 19,681,546 | 19,917,538 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,642,700 | 2,527,700 |
| 長期借入金 | 6,188,352 | 6,068,486 |
| 長期未払金 | 3,087,956 | 2,898,254 |
| リース債務 | 492,990 | 784,764 |
| 繰延税金負債 | 889,148 | 562,145 |
| 退職給付引当金 | 1,816,061 | 1,838,045 |
| 役員退職慰労引当金 | 647,813 | 608,902 |
| 負ののれん | 926,214 | 905,942 |
| その他 | 243,875 | 241,434 |
| 固定負債合計 | 15,935,112 | 16,435,675 |
| 負債合計 | 35,616,658 | 36,353,214 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
| 資本剰余金 | 893,800 | 893,800 |
| 利益剰余金 | 4,882,869 | 5,385,170 |
| 自己株式 | -36,365 | -36,389 |
| 株主資本合計 | 6,955,340 | 7,457,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 761,048 | 143,201 |
| 繰延ヘッジ損益 | -21,253 | -18,631 |
| その他の包括利益累計額合計 | 739,795 | 124,570 |
| 少数株主持分 | 2,987,015 | 2,111,263 |
| 純資産合計 | 10,682,150 | 9,693,451 |
| 負債純資産合計 | 46,298,808 | 46,046,665 |
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