四半期報告書-第148期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年2月12日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 令和3年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,662,445 | 9,535,274 |
受取手形及び売掛金 | 8,968,710 | 8,432,016 |
商品及び製品 | 45,773 | 47,016 |
原材料及び貯蔵品 | 266,735 | 224,376 |
未収入金 | 1,166,290 | 76,741 |
その他 | 346,353 | 408,913 |
貸倒引当金 | -259 | -445 |
流動資産計 | 19,456,049 | 18,723,894 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
船舶 | 36,203,194 | 30,934,140 |
減損損失累計額 | -502,000 | - |
減価償却累計額 | -21,250,010 | -16,512,798 |
船舶(純額) | 14,451,183 | 14,421,342 |
建物及び構築物 | 23,160,044 | 23,389,433 |
減価償却累計額 | -17,378,425 | -17,737,954 |
建物及び構築物(純額) | 5,781,618 | 5,651,478 |
機械装置及び運搬具 | 11,025,027 | 11,011,547 |
減価償却累計額 | -9,792,773 | -10,084,552 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,232,254 | 926,995 |
土地 | 10,108,590 | 10,100,748 |
リース資産 | 2,211,232 | 2,321,254 |
減価償却累計額 | -1,370,581 | -1,524,508 |
リース資産(純額) | 840,651 | 796,745 |
建設仮勘定 | 365,736 | 458,241 |
その他 | 2,448,168 | 2,562,055 |
減価償却累計額 | -2,056,650 | -2,153,905 |
その他(純額) | 391,517 | 408,149 |
有形固定資産合計 | 33,171,552 | 32,763,701 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,033,258 | 1,033,258 |
ソフトウエア | 73,898 | 88,313 |
のれん | 123,176 | 106,993 |
その他 | 40,708 | 34,492 |
無形固定資産合計 | 1,271,041 | 1,263,058 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 8,518,457 | 9,844,919 |
長期貸付金 | 578 | 83 |
繰延税金資産 | 478,043 | 421,977 |
保険積立金 | 577,751 | 650,145 |
その他 | 406,805 | 399,323 |
貸倒引当金 | -38,233 | -38,186 |
投資その他の資産合計 | 9,943,403 | 11,278,262 |
固定資産計 | 44,385,997 | 45,305,023 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 17,880 | 11,490 |
繰延資産計 | 17,880 | 11,490 |
資産の部合計 | 63,859,927 | 64,040,407 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,362,144 | 5,534,552 |
短期借入金 | 5,585,104 | 5,403,029 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,673,683 | 2,632,387 |
1年内期限到来予定のその他の固定負債 | 590,242 | 629,581 |
1年内償還予定の社債 | 455,040 | 251,460 |
リース債務 | 274,033 | 289,878 |
未払法人税等 | 205,708 | 294,877 |
賞与引当金 | 424,433 | 157,071 |
その他 | 1,150,661 | 1,281,821 |
流動負債計 | 17,721,051 | 16,474,660 |
固定負債 | | |
社債 | 1,040,000 | 883,000 |
長期借入金 | 11,888,581 | 11,560,989 |
長期未払金 | 7,167,602 | 7,284,409 |
リース債務 | 664,790 | 595,813 |
繰延税金負債 | 1,399,062 | 1,931,066 |
役員退職慰労引当金 | 648,198 | 593,399 |
退職給付に係る負債 | 2,181,009 | 2,278,799 |
負ののれん | 277,498 | 216,681 |
その他 | 194,159 | 195,312 |
固定負債計 | 25,460,904 | 25,539,472 |
負債の部合計 | 43,181,955 | 42,014,133 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,215,035 | 1,215,035 |
資本剰余金 | 971,090 | 978,012 |
利益剰余金 | 13,205,834 | 13,745,261 |
自己株式 | -27,293 | -20,775 |
株主資本合計 | 15,364,667 | 15,917,534 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,143,472 | 3,017,805 |
繰延ヘッジ損益 | -224 | -44 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,143,248 | 3,017,760 |
非支配株主持分 | 3,170,055 | 3,090,979 |
純資産の部合計 | 20,677,971 | 22,026,274 |
負債・純資産合計 | 63,859,927 | 64,040,407 |