ANA HD（9202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -58,014 | 60,939 |
| 減価償却費 | 84,213 | 87,611 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,130 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,329 | 4,033 |
| 有価証券売却損益及び評価損益（△は益） | 570 | 3,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,127 | 3,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,258 | -2,334 |
| 支払利息 | 13,733 | 14,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,242 | -17,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,314 | 26,456 |
| その他 | -2,023 | 14,206 |
| 小計 | 55,749 | 197,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,222 | 1,828 |
| 利息の支払額 | -13,664 | -14,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38,905 | -1,605 |
| 特別退職金の支払額 | -157 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,055 | 182,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -52,902 | -50,019 |
| 有価証券の取得による支出 | -71,000 | -97,860 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 101,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,581 | -121,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,985 | 11,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,149 | -16,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,374 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,057 | -1,608 |
| 貸付金の回収による収入 | 761 | 418 |
| その他 | -3,015 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,041 | -173,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,478 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 168,481 | 140,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,898 | -83,870 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,216 | -11,014 |
| 株式の発行による収入 | 141,866 | － |
| 配当金の支払額 | -1,933 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,276 | 863 |
| その他 | -3,242 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,304 | 66,507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,828 | 74,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 143,436 | 104,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,608 | 223,151 |
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