- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
6 貸出コミットメントの総額及び借入実行残高
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、国内主要取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しています。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりです。
2020/07/17 13:16- #2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）
② 手元流動性の確保
本年4月から6月の3か月間で、民間金融機関及び日本政策投資銀行から、合計5,350億円規模の借入を実施した他、融資枠として既存の1,500億円に加えて新たに3,500億円のコミットメントライン契約を締結しました。今後も必要に応じて適宜新規借入等の資金調達を行い、グループ各社の手元流動性の確保に努めてまいります。
③ その他
2020/07/17 13:16- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当期末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は、8,428億円となっています。また、当期末における現金及び現金同等物の残高は1,359億円となっています。
なお、2020年3月31日現在、複数の金融機関との間で合計1,536億円のコミットメントライン契約を締結しています。
⑤経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の達成・進捗状況
2020/07/17 13:16- #4 重要な後発事象、財務諸表（連結）
- コミットメントライン契約の締結
コミットメントライン契約の締結については、2020/07/17 13:16 - #5 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）
- コミットメントライン契約の締結
当社は2020年4月28日に、下記の短期コミットメントライン契約を締結しました。
(1) 契約先の名称 国内主要取引金融機関
(2) 契約金額 350,000百万円
(3) 借入実行残高 -
(4) 契約締結日 2020年4月28日
(5) 担保提供資産又は保証 無2020/07/17 13:16
