住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,168 | 2,937 |
| 減価償却費 | 5,708 | 6,491 |
| 減損損失 | － | 165 |
| のれん償却額 | 323 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -381 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,408 |
| 支払利息 | 752 | 914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 126 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -972 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 4,519 |
| 事業再編損失 | 236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271 | 2,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | -1,349 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -485 | -837 |
| 支払手数料 | 40 | 12 |
| その他 | -82 | 208 |
| 小計 | 12,971 | 14,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 1,404 |
| 利息の支払額 | -677 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -3,776 | -3,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,826 | 10,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -746 | -472 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397 | 613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,766 | -6,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -3,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,227 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| 貸付けによる支出 | -369 | -693 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 63 |
| その他 | -597 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,962 | -10,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,405 | 11,153 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,312 | -10,775 |
| 長期借入れによる収入 | 8,150 | 13,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,782 | -2,393 |
| 社債の償還による支出 | － | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,830 | -6,013 |
| 配当金の支払額 | -1,931 | -1,884 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -96 | -82 |
| 手数料の支払額 | -40 | -12 |
| その他 | 5 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 565 | 3,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,424 | 2,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,977 | 11,718 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,718 | 14,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
