住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,937 | 6,173 |
| 減価償却費 | 6,491 | 6,635 |
| 減損損失 | 165 | 179 |
| のれん償却額 | 324 | 1,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | 235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49 | 335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,408 | -940 |
| 支払利息 | 914 | 872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -294 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 62 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,519 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,401 | -1,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,349 | 741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -837 | -420 |
| 支払手数料 | 12 | － |
| その他 | 208 | 518 |
| 小計 | 14,044 | 14,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,404 | 947 |
| 利息の支払額 | -859 | -919 |
| 法人税等の支払額 | -3,970 | -965 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,618 | 14,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -472 | -19,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613 | 7,396 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,228 | -1,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,337 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -3,176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| 貸付けによる支出 | -693 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 181 |
| その他 | 55 | -516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,037 | -17,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,153 | 12,910 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,775 | -13,417 |
| 長期借入れによる収入 | 13,664 | 3,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,393 | -2,590 |
| 社債の償還による支出 | -450 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,013 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,884 | -1,783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -83 |
| 手数料の支払額 | -12 | － |
| その他 | 1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,207 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,950 | -4,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,718 | 14,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,669 | 10,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
