住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,173 | 8,315 |
| 減価償却費 | 6,635 | 6,321 |
| 減損損失 | 179 | 1,441 |
| 災害損失 | － | 294 |
| のれん償却額 | 1,750 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 335 | -370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -940 | -1,193 |
| 支払利息 | 872 | 788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -294 | -485 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -166 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,930 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | -221 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -420 | -636 |
| その他 | 518 | 246 |
| 小計 | 14,259 | 14,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -919 | -816 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -5,017 |
| 法人税等の還付額 | 1,200 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,523 | 10,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,367 | -19,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,396 | 19,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -1,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -377 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,176 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -98 | -89 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 510 |
| その他 | -516 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,115 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 12,910 | 11,604 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,417 | -12,199 |
| 長期借入れによる収入 | 3,288 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590 | -2,087 |
| 社債の発行による収入 | － | 491 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -31 |
| 配当金の支払額 | -1,783 | -1,785 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -59 |
| その他 | -4 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | -3,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,184 | 4,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,669 | 10,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,484 | 15,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
