住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,978 | 2,898 |
| 減価償却費 | 1,471 | 1,622 |
| のれん償却額 | 26 | 98 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -107 | -451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -713 |
| 支払利息 | 188 | 179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -11 |
| 固定資産除却損 | 34 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202 | -291 |
| その他 | -356 | 534 |
| 小計 | 3,299 | 4,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 719 |
| 利息の支払額 | -297 | -299 |
| 災害損失の支払額 | -22 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,472 | -1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218 | 2,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,694 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,600 | 6,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -6,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -19 |
| 子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 220 |
| その他 | 290 | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,308 | -2,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,662 | 3,062 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,511 | -2,849 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 12,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -20,410 |
| 配当金の支払額 | -840 | -1,011 |
| その他 | -34 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046 | -9,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | 530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,666 | -7,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,249 | 18,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,915 | 14,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
