住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,898 | 3,098 |
| 減価償却費 | 1,622 | 1,676 |
| のれん償却額 | 98 | 107 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -451 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -713 | -775 |
| 支払利息 | 179 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 48 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291 | -76 |
| その他 | 534 | 57 |
| 小計 | 4,060 | 3,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 777 |
| 利息の支払額 | -299 | -259 |
| 法人税等の支払額 | -1,965 | -1,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,514 | 2,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -8,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,229 | 5,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,716 | -1,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -505 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 11 |
| その他 | -741 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,020 | -5,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,062 | 4,879 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,849 | -2,621 |
| 長期借入れによる収入 | 12,240 | 15,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,410 | -17,518 |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -927 |
| その他 | -31 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,000 | -542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 530 | 724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,977 | -3,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,703 | 14,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,726 | 13,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
