キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,860 | 8,671 |
| 減価償却費 | 4,561 | 5,106 |
| 減損損失 | － | 65 |
| 災害損失 | 65 | － |
| のれん償却額 | 92 | 278 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -467 | -827 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,294 | -1,318 |
| 支払利息 | 563 | 547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -257 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -20 |
| 固定資産除却損 | 256 | 134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | -420 |
| その他 | 671 | 1,726 |
| 小計 | 11,737 | 14,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,328 |
| 利息の支払額 | -666 | -664 |
| 災害損失の支払額 | -338 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,069 | -4,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,984 | 10,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -19,597 | -11,244 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,988 | 14,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,928 | -8,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -446 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,396 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -239 | － |
| 貸付けによる支出 | -96 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 316 |
| その他 | 219 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,216 | -7,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,160 | 7,231 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,965 | -6,685 |
| 長期借入れによる収入 | 310 | 12,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961 | -21,444 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,500 | － |
| 配当金の支払額 | -1,733 | -1,995 |
| その他 | -86 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -776 | -10,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265 | -7,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,249 | 15,014 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,014 | 15,054 |
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