住友倉庫（9303）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,671 | 8,699 |
| 減価償却費 | 5,106 | 5,174 |
| 減損損失 | 65 | － |
| 受取補償金 | － | -182 |
| のれん償却額 | 278 | 332 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -827 | -541 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -1,517 |
| 支払利息 | 547 | 445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -16 |
| 固定資産除却損 | 134 | 327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | -1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420 | 205 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 830 | -3,960 |
| その他 | 896 | -173 |
| 小計 | 14,139 | 7,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,328 | 1,625 |
| 利息の支払額 | -664 | -534 |
| 補償金の受取額 | － | 679 |
| 法人税等の支払額 | -4,109 | -3,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,694 | 5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,244 | -8,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,442 | 14,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,405 | -7,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -967 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -446 | -528 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -86 |
| 貸付金の回収による収入 | 316 | 31 |
| その他 | -786 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,114 | -2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,231 | 8,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,685 | -7,309 |
| 長期借入れによる収入 | 12,420 | 16,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,444 | -18,637 |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -1,909 |
| その他 | -125 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,599 | -2,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | 824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,649 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,703 | 15,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,054 | 17,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
