有価証券報告書-第144期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,715,451 | 7,279,321 |
| 受取手形 | 3,867 | 4,122 |
| 電子記録債権 | 192,287 | 101,195 |
| 営業未収入金及び契約資産 | ※2 4,806,378 | ※2 4,480,161 |
| リース債権及びリース投資資産 | 95,365 | 101,750 |
| 原材料及び貯蔵品 | 36,442 | 38,287 |
| 前払費用 | 129,264 | 118,817 |
| 立替金 | ※2 424,638 | ※2 410,119 |
| 未収入金 | ※2 1,947 | ※2 2,163 |
| その他 | 5,180 | 4,439 |
| 貸倒引当金 | △555 | △2,569 |
| 流動資産合計 | 12,410,267 | 12,537,809 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,000,779 | 8,439,137 |
| 構築物 | 305,456 | 283,636 |
| 機械及び装置 | 212,704 | 243,306 |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 25,480 | 30,533 |
| 工具、器具及び備品 | 426,501 | 395,854 |
| 土地 | ※1 9,040,311 | ※1 9,886,127 |
| リース資産 | 28,887 | 20,825 |
| 建設仮勘定 | - | 1,923,900 |
| 有形固定資産合計 | 19,040,121 | 21,223,322 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 68,549 | 155,104 |
| 電話加入権 | 9,908 | 9,908 |
| 施設利用権 | 10,594 | 12,807 |
| リース資産 | 99,222 | 71,532 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40,701 | 4,179 |
| 無形固定資産合計 | 228,976 | 253,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,204,518 | 4,445,284 |
| 関係会社株式 | 1,176,872 | 1,176,872 |
| 出資金 | 1,150 | - |
| 関係会社出資金 | 62,980 | 62,980 |
| リース債権及びリース投資資産 | 869,305 | 794,846 |
| 長期貸付金 | 9,200 | 5,800 |
| 破産更生債権等 | 58 | 7,399 |
| 長期前払費用 | 32,627 | 48,213 |
| 差入保証金 | 524,925 | 532,619 |
| その他 | 83,230 | 83,234 |
| 貸倒引当金 | △1,698 | △9,200 |
| 投資その他の資産合計 | 6,963,168 | 7,148,049 |
| 固定資産合計 | 26,232,266 | 28,624,903 |
| 資産合計 | 38,642,534 | 41,162,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 2,460,858 | ※2 2,365,592 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,783,600 | ※1 3,192,500 |
| リース債務 | 108,811 | 110,468 |
| 未払金 | ※2 263,573 | ※2 322,092 |
| 未払費用 | 69,647 | 70,589 |
| 未払法人税等 | 270,073 | 115,340 |
| 前受金 | 121,193 | ※2 126,110 |
| 預り金 | ※2 36,715 | ※2 38,187 |
| 賞与引当金 | 133,536 | 127,382 |
| その他 | 65,486 | 87,769 |
| 流動負債合計 | 6,813,496 | 7,056,032 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 10,317,000 | ※1 11,924,500 |
| リース債務 | 666,396 | 562,693 |
| 繰延税金負債 | 549,229 | 614,601 |
| 退職給付引当金 | 853,024 | 804,832 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,500 | 28,500 |
| 長期預り保証金 | 479,362 | 453,359 |
| 資産除去債務 | 31,206 | 31,582 |
| その他 | 53,207 | 38,006 |
| 固定負債合計 | 12,977,926 | 14,458,075 |
| 負債合計 | 19,791,422 | 21,514,108 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,412,524 | 3,412,524 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,134,557 | 2,134,557 |
| その他資本剰余金 | 76,326 | 77,095 |
| 資本剰余金合計 | 2,210,884 | 2,211,653 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 518,855 | 518,855 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,453,500 | 2,453,500 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,560,966 | 1,496,103 |
| 繰越利益剰余金 | 8,091,084 | 8,924,645 |
| 利益剰余金合計 | 12,624,407 | 13,393,103 |
| 自己株式 | △214,767 | △368,142 |
| 株主資本合計 | 18,033,048 | 18,649,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 818,064 | 999,464 |
| 評価・換算差額等合計 | 818,064 | 999,464 |
| 純資産合計 | 18,851,112 | 19,648,604 |
| 負債純資産合計 | 38,642,534 | 41,162,713 |
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