有価証券報告書-第138期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,085,932 | 1,739,017 |
| 受取手形 | 4,886 | 19,286 |
| 電子記録債権 | 141,896 | 121,455 |
| 営業未収入金 | 4,341,632 | 5,198,570 |
| リース債権及びリース投資資産 | 103,342 | 108,414 |
| 原材料及び貯蔵品 | 73,321 | 105,798 |
| 前払費用 | 66,748 | 68,289 |
| 繰延税金資産 | 52,832 | 48,039 |
| 立替金 | 371,382 | 336,408 |
| 未収入金 | 108,562 | 247,748 |
| その他 | 60,617 | 13,247 |
| 貸倒引当金 | △18,601 | △1,900 |
| 流動資産合計 | 6,392,554 | 8,004,374 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,265,583 | ※1 8,712,382 |
| 構築物 | 230,836 | 213,374 |
| 機械及び装置 | 287,092 | 262,384 |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 6,499 | 14,924 |
| 工具、器具及び備品 | 420,529 | 402,485 |
| 土地 | ※1 8,644,893 | ※1 8,644,893 |
| リース資産 | 53,851 | 26,421 |
| 建設仮勘定 | 550,830 | 550,830 |
| 有形固定資産合計 | 19,460,117 | 18,827,697 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 111,083 | 96,013 |
| 電話加入権 | 9,908 | 9,908 |
| 施設利用権 | 19,169 | 14,273 |
| リース資産 | 75,573 | 46,319 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,629 | 163 |
| 無形固定資産合計 | 217,364 | 166,678 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,009,295 | 4,548,175 |
| 関係会社株式 | 1,501,984 | 1,146,872 |
| 出資金 | 1,403 | 1,403 |
| 関係会社出資金 | 62,980 | 62,980 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,348,502 | 1,251,738 |
| 長期貸付金 | 29,600 | 26,200 |
| 破産更生債権等 | 112 | 1,051 |
| 長期前払費用 | 25,842 | 18,837 |
| 差入保証金 | 508,637 | 503,373 |
| その他 | 141,568 | 170,716 |
| 貸倒引当金 | △3,999 | △2,731 |
| 投資その他の資産合計 | 7,625,927 | 7,728,616 |
| 固定資産合計 | 27,303,409 | 26,722,993 |
| 資産合計 | 33,695,964 | 34,727,367 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,505,682 | 2,755,516 |
| 短期借入金 | ※1 1,600,000 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,783,162 | ※1 4,505,660 |
| リース債務 | 139,626 | 138,899 |
| 未払金 | 256,619 | 300,483 |
| 未払費用 | 49,933 | 55,433 |
| 未払法人税等 | 43,894 | 26,622 |
| 前受金 | 85,699 | 75,876 |
| 預り金 | 44,584 | 41,307 |
| 賞与引当金 | 94,154 | 102,946 |
| その他 | 20,106 | 75,083 |
| 流動負債合計 | 8,623,462 | 8,477,829 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 8,207,800 | ※1 8,002,140 |
| リース債務 | 1,085,714 | 958,464 |
| 繰延税金負債 | 586,953 | 850,386 |
| 退職給付引当金 | 898,127 | 879,278 |
| 役員退職慰労引当金 | 32,100 | 32,100 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 6,000 | 6,000 |
| 環境対策引当金 | 31,910 | 31,910 |
| 長期預り保証金 | 575,143 | ※1 602,242 |
| 資産除去債務 | 28,258 | 28,815 |
| その他 | 63 | 7 |
| 固定負債合計 | 11,452,070 | 11,391,344 |
| 負債合計 | 20,075,532 | 19,869,174 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,412,524 | 3,412,524 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,134,557 | 2,134,557 |
| その他資本剰余金 | 44,348 | 45,185 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,906 | 2,179,743 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 518,855 | 518,855 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,453,500 | 2,453,500 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,968,138 | 1,898,476 |
| 繰越利益剰余金 | 2,781,841 | 3,688,491 |
| 利益剰余金合計 | 7,722,335 | 8,559,323 |
| 自己株式 | △292,688 | △287,363 |
| 株主資本合計 | 13,021,078 | 13,864,227 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 599,352 | 993,965 |
| 評価・換算差額等合計 | 599,352 | 993,965 |
| 純資産合計 | 13,620,431 | 14,858,193 |
| 負債純資産合計 | 33,695,964 | 34,727,367 |
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