有価証券報告書-第146期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,741,343 | 5,392,409 |
| 受取手形 | ※4 4,844 | 3,779 |
| 電子記録債権 | ※4 78,283 | 98,617 |
| 営業未収入金及び契約資産 | ※2 4,672,365 | ※2 4,752,537 |
| リース債権及びリース投資資産 | 102,038 | 102,424 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,684 | 52,716 |
| 前払費用 | 125,863 | 157,173 |
| 立替金 | ※2 335,654 | ※2 347,116 |
| 未収入金 | ※2 1,584 | ※2 1,150 |
| その他 | 258,370 | 2,743 |
| 貸倒引当金 | △2,616 | △2,666 |
| 流動資産合計 | 11,356,416 | 10,908,003 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,293,452 | 9,737,113 |
| 構築物 | 331,059 | 293,029 |
| 機械及び装置 | 346,228 | 298,793 |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 29,981 | 20,883 |
| 工具、器具及び備品 | 485,987 | 475,472 |
| 土地 | ※1 9,889,607 | ※1 9,885,897 |
| リース資産 | 12,764 | 4,702 |
| 建設仮勘定 | 1,405,394 | 2,911,413 |
| 有形固定資産合計 | 22,794,476 | 23,627,304 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 180,710 | 151,902 |
| 電話加入権 | 9,908 | 9,908 |
| 施設利用権 | 19,557 | 16,774 |
| リース資産 | 43,842 | 16,152 |
| ソフトウエア仮勘定 | 7,622 | 39,410 |
| 無形固定資産合計 | 261,641 | 234,147 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,500,427 | 5,925,998 |
| 関係会社株式 | 1,176,872 | 1,176,872 |
| 関係会社出資金 | 62,980 | 62,980 |
| リース債権及びリース投資資産 | 692,807 | 591,009 |
| 長期貸付金 | 2,400 | - |
| 破産更生債権等 | 876 | - |
| 長期前払費用 | 42,685 | 29,852 |
| 差入保証金 | 608,437 | 680,873 |
| その他 | 83,241 | 74,159 |
| 貸倒引当金 | △2,624 | △1,695 |
| 投資その他の資産合計 | 8,168,104 | 8,540,049 |
| 固定資産合計 | 31,224,222 | 32,401,501 |
| 資産合計 | 42,580,638 | 43,309,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 2,273,134 | ※2 2,455,803 |
| 短期借入金 | 600,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,793,900 | ※1 4,166,600 |
| リース債務 | 110,468 | 94,380 |
| 未払金 | ※2 262,048 | ※2 325,693 |
| 未払費用 | 70,974 | 74,427 |
| 未払法人税等 | 111,291 | 266,749 |
| 前受金 | ※2 113,775 | ※2 113,916 |
| 預り金 | ※2 34,376 | 37,699 |
| 賞与引当金 | 127,583 | 135,697 |
| その他 | 30,155 | 293,327 |
| 流動負債合計 | 7,527,707 | 8,264,296 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 11,230,600 | ※1 10,264,000 |
| リース債務 | 452,225 | 357,844 |
| 繰延税金負債 | 937,678 | 1,084,163 |
| 退職給付引当金 | 731,880 | 686,210 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,500 | 28,500 |
| 長期預り保証金 | 444,209 | 437,222 |
| 資産除去債務 | 31,965 | 32,357 |
| その他 | 34,681 | 16,517 |
| 固定負債合計 | 13,891,741 | 12,906,815 |
| 負債合計 | 21,419,449 | 21,171,112 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,412,524 | 3,412,524 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,134,557 | 2,134,557 |
| その他資本剰余金 | 79,695 | 82,782 |
| 資本剰余金合計 | 2,214,253 | 2,217,339 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 518,855 | 518,855 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,453,500 | 2,453,500 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,431,737 | 1,367,870 |
| 繰越利益剰余金 | 9,758,106 | 10,503,155 |
| 利益剰余金合計 | 14,162,200 | 14,843,381 |
| 自己株式 | △352,002 | △331,841 |
| 株主資本合計 | 19,436,975 | 20,141,404 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,724,213 | 1,996,987 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,724,213 | 1,996,987 |
| 純資産合計 | 21,161,189 | 22,138,392 |
| 負債純資産合計 | 42,580,638 | 43,309,504 |
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