有価証券報告書-第145期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,279,321 | 5,741,343 |
| 受取手形 | 4,122 | ※4 4,844 |
| 電子記録債権 | 101,195 | ※4 78,283 |
| 営業未収入金及び契約資産 | ※2 4,480,161 | ※2 4,672,365 |
| リース債権及びリース投資資産 | 101,750 | 102,038 |
| 原材料及び貯蔵品 | 38,287 | 38,684 |
| 前払費用 | 118,817 | 125,863 |
| 立替金 | ※2 410,119 | ※2 335,654 |
| 未収入金 | ※2 2,163 | ※2 1,584 |
| その他 | 4,439 | 258,370 |
| 貸倒引当金 | △2,569 | △2,616 |
| 流動資産合計 | 12,537,809 | 11,356,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,439,137 | 10,293,452 |
| 構築物 | 283,636 | 331,059 |
| 機械及び装置 | 243,306 | 346,228 |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 30,533 | 29,981 |
| 工具、器具及び備品 | 395,854 | 485,987 |
| 土地 | ※1 9,886,127 | ※1 9,889,607 |
| リース資産 | 20,825 | 12,764 |
| 建設仮勘定 | 1,923,900 | 1,405,394 |
| 有形固定資産合計 | 21,223,322 | 22,794,476 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 155,104 | 180,710 |
| 電話加入権 | 9,908 | 9,908 |
| 施設利用権 | 12,807 | 19,557 |
| リース資産 | 71,532 | 43,842 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,179 | 7,622 |
| 無形固定資産合計 | 253,532 | 261,641 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,445,284 | 5,500,427 |
| 関係会社株式 | 1,176,872 | 1,176,872 |
| 関係会社出資金 | 62,980 | 62,980 |
| リース債権及びリース投資資産 | 794,846 | 692,807 |
| 長期貸付金 | 5,800 | 2,400 |
| 破産更生債権等 | 7,399 | 876 |
| 長期前払費用 | 48,213 | 42,685 |
| 差入保証金 | 532,619 | 608,437 |
| その他 | 83,234 | 83,241 |
| 貸倒引当金 | △9,200 | △2,624 |
| 投資その他の資産合計 | 7,148,049 | 8,168,104 |
| 固定資産合計 | 28,624,903 | 31,224,222 |
| 資産合計 | 41,162,713 | 42,580,638 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 2,365,592 | ※2 2,273,134 |
| 短期借入金 | 500,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 3,192,500 | ※1 3,793,900 |
| リース債務 | 110,468 | 110,468 |
| 未払金 | ※2 322,092 | ※2 262,048 |
| 未払費用 | 70,589 | 70,974 |
| 未払法人税等 | 115,340 | 111,291 |
| 前受金 | ※2 126,110 | ※2 113,775 |
| 預り金 | ※2 38,187 | ※2 34,376 |
| 賞与引当金 | 127,382 | 127,583 |
| その他 | 87,769 | 30,155 |
| 流動負債合計 | 7,056,032 | 7,527,707 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 11,924,500 | ※1 11,230,600 |
| リース債務 | 562,693 | 452,225 |
| 繰延税金負債 | 614,601 | 937,678 |
| 退職給付引当金 | 804,832 | 731,880 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,500 | 28,500 |
| 長期預り保証金 | 453,359 | 444,209 |
| 資産除去債務 | 31,582 | 31,965 |
| その他 | 38,006 | 34,681 |
| 固定負債合計 | 14,458,075 | 13,891,741 |
| 負債合計 | 21,514,108 | 21,419,449 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,412,524 | 3,412,524 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,134,557 | 2,134,557 |
| その他資本剰余金 | 77,095 | 79,695 |
| 資本剰余金合計 | 2,211,653 | 2,214,253 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 518,855 | 518,855 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,453,500 | 2,453,500 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,496,103 | 1,431,737 |
| 繰越利益剰余金 | 8,924,645 | 9,758,106 |
| 利益剰余金合計 | 13,393,103 | 14,162,200 |
| 自己株式 | △368,142 | △352,002 |
| 株主資本合計 | 18,649,139 | 19,436,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 999,464 | 1,724,213 |
| 評価・換算差額等合計 | 999,464 | 1,724,213 |
| 純資産合計 | 19,648,604 | 21,161,189 |
| 負債純資産合計 | 41,162,713 | 42,580,638 |
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