有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,941 | 2,507 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,777 | 1,856 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △66 | 48 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 74 | 54 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △199 | △193 | |||||||||
| 支払利息 | 118 | 97 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207 | △427 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △169 | 169 | |||||||||
| その他 | 408 | 73 | |||||||||
| 小計 | 4,106 | 4,195 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 192 | |||||||||
| 利息の支払額 | △116 | △95 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △554 | △612 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 6 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,635 | 3,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △131 | △46 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 93 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △883 | △788 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 129 | |||||||||
| 投融資による支出 | △28 | △9 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 7 | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | △612 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △183 | 980 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △177 | △246 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,201 | △2,289 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,468 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000 | △200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △325 | △325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,269 | △1,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,332 | 1,376 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,598 | 3,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,930 | ※1 5,307 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
